张立嘉中国股市:假如牛市真的来了什么股票最

 行业新闻     |      2020-11-23 23:05

  3、当股市横盘的时候

  大盘和个股的关系是,大盘是个股的外部环境。大盘在关键点位变盘的时候,个股受大盘的影响是巨大的。此时个股主要表现为受大盘的走势的影响。

  但是,当大盘处于横盘震荡的时候,大盘对于个股来说,是一个平衡的环境。此时,股市就表现为大盘横盘,个股有些上涨有些下跌的无序的个股行情。此时个股的涨跌主要受大盘之外的因素,如:行业板块、主力资金运作、个股重要基本面变化等因素的影响。

  此时由于大盘横盘,所以股票的涨跌趋势大多是横盘走势。

  我们不敢肯定说A股市场以外的境外股市是不是这样的,但可以肯定的是,A股市场始终都是风水轮流转的。

  一波大行情往往有六个阶段,分别是:

  (1)小部分板块或个股启动;

  (2)行情进入普涨;

  (3)尚未涨的股票开始普涨;

  (4)前期龙头板块或个股开始调整;

  (5)行情进入普跌;

  (6)剩下的股票全部步入跌途。

  所以,在A股市场做股票,没能先知先觉抓到龙头,能做到后知后觉抓住补涨股,也能获得不错的收益。不能急,一急,往往使得自己去追买已经大幅上涨并即将下跌的龙头股,而错过后面整装待发的补涨股。

  按照教徒的话来说:上帝是公平的。

  以07年为例板块轮动的顺序:

  先是金融有色等蓝筹股的上涨,下游消费轮动,到牛市中期金融地产成长全线大涨,下游消费三线垃圾股鸡犬升天,5.30股指最高见4275点,管理层提高印花税,引发大盘暴跌。再次切换,煤钢色、金融地产等权重蓝筹股拨高股指,二线蓝筹股出现分化走势,三线垃圾股超跌反弹后弱势整理,股市开始赶顶的过程,行情结束。

  而再来看看2015年的杠杆牛的板块轮动顺序:

  券商、泛金融---科技成长---金融地产---制造装备军工---低价题材---银行消费,股市到顶。

  总体来看,虽然略有差异,但总体还是有相似之处:

  第一波:大金融、券商板块

  券商在熊市极度超跌,远低于银行和保险,价值需要重估。

  牛市启动,冲在最前面的,按以往的历史来看,大概率会是券商板块。股市第一波券商激活市场后,以后还会来回的震荡。在震荡期间,券商板块的热度很可能会冷却下来。当然了,当股市震荡结束以后,开始发生真正主升浪的时候,券商开始分化,部分股票会跟着这一波再次大幅上涨。

  第二波:二线蓝筹

  在券商启动后,跟随启动的往往是蓝筹股。一般来说,蓝筹股都是业绩比较好的绩优大盘股。如果牛市到来的时候,业绩好的肯定都会表现好。一旦权重蓝筹股拉升,股指会快速上涨,成为引领市场的风向标。而在蓝筹股中,泛金融类和一些蓝筹股一般都是牛市启动的第二波,比如银行股、保险、地产、煤钢色等。从经济形势和国家战略来看,中字头股票也会成为跟随起来的一部分。

  第三波:全面补涨

  等到大部分蓝筹表现之后,市场将会启动第三波,这阶段成长股、低价垃圾股全线拉升。比如两三块的低价,低价垃圾满天飞;高价股涨的瞠目结舌,百元股不断涌现。各种概念题材层出不穷。

  第四波:市场大幅震荡

  牛市后期,市场开始大幅震荡,一些主力开始跑路,股灾开始预演,一些垃圾股提前完成顶部,崩盘下跌,牛市亏钱效应出现。

  第五波:

  在所有股票涨幅巨大,市场估值体系发生无以为继时,任何消息都是压死市场的最后一根稻草,蓝筹股开始再次拉抬,掩护出货,往往意味着一轮牛市的结束。

  参考之前的几轮牛市,我们目前处在第二波二线蓝筹拉升阶段,市场还有很多股票没有涨,第三阶段全面补涨仍未到来,板块也以成长板块为主,所以说如果现在还是牛市的话,应该是远远没走完的,所以我们继续维持牛市中段的看法不变。

  有了技术面超跌的股票池,这个时候还需要找到潜在发动机,有发动机的存在,个股才有可能真正崛起。

  1、寻找题材叠加的发动机

  题材叠加有2个思路:1、选择已有大热题材的补涨个股,情绪不衰退到冰点,市场做补涨的动力都还在;2、选择潜在热点题材的领军个股,这些股蓄势待发,有望成为新题材的龙头。

  2、寻找资金推动的发动机

  如果目标股票池中的个股,看起来没有潜在的题材热点,这个时候就要重点看死否有资金推动的信号,如果先于市场筑底、先于市场上行、走势强于市场、量能结构良好,这就要提高注意。因为很多时候不论是对消息的获取还是对行情的理解,我们都比不上主力,但主力潜伏的信号,这却是可以识别的。

  3、寻找技术惯性的发动机

  技术惯性也是常见的发动机,所以我们会看到趋势股在同一条均线附近出现相似的买点,量能结构在缩量到极点后会再次反弹,甚至短线强势股在持续回调之后出现"N型反包"和"同位涨停"等走势。

  1、大金融板块

  随着科创板的持续推进、股指期货和并购重组松绑、公募基金参与转融通等政策红利的释放,将为券商业绩带来新的增量。同时,降准空间打开,大概率在9月中下旬落地的消息也利好大金融板块,不论是沉寂了许久的券商板块还是近一个月涨幅垫底的银行板块,都将受益。张立嘉

  2、5G概念板块

  近日,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。

  华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。未来二三十年,一定是一个智能世界,5G则是智能世界的基座。

  天风证券也表示,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善。

  这么看有业绩支撑和低估值的优质5G标的还是值得继续看好的。

  3、军工板块

  军工板块上半年业绩延续平稳整体态势,不少上市公司业绩超市场预期。据统计,A股165家军工板块上市公司中,已经近百家上市公司发布2019年半年度报告,实现营业收入同比增长11%,实现归母净利润比增长21%。

  4、旅游板块

  统计数据显示,国内游方面,预计今年上半年国内旅游30.8亿人次,同比增长8.8%,旅游收入2.78万亿元,同比增长13.5%,收入增速较去年全年进一步提升,人均教育文化娱乐消费支出已占到消费支出的10%。目前我国居民消费处于由物质消费向精神消费的升级阶段,文旅消费需求有望逐步释放。

  休闲旅游消费需求旺盛,大众的休闲方式随着人均可支配收入的增加,节假日增多以及带薪年假的逐步实现,在不断的朝着休闲旅游方面发展,未来旅游消费市场空前潜力巨大,板块投资机会可期。此外,随着中秋、国庆等黄金假期来临,旅游消费市场也将迎来三季度旺季行情,接下来文化旅游板块或迎来机会。

  市场机会判断方法,投资者可以对市场和个股的机会准确判断,并根据自己所掌握的方法对机会进行选择,从而使自己的买卖有根有据,明明白白,并准确把握买卖的时机!

  1.市场循环过程中的机会分类

  (1)做底过程的机会:股价经过下跌后,技术要素在低位,出现见底止跌后震荡筑底的过程。

  属于短线机会,运行中上涨和下跌空间较小、时间较长,以反复震荡为主。风险较小,控制风险的方法是破位止损。适用于套利投机者,价值投资者中线买入要能经得起震荡甚至诱空的风险。

  (2)上涨过程的机会:股价突破下降趋势和底部形态,形成上升趋势至上升趋势破坏的过程。

  属于中线机会,运行中上涨空间最大、时间较长,以大涨小跌为主。中期无风险,短期有调整风险,风险控制是补仓。适用于趋势投机和趋势投资者。

  (3)做头过程的机会:是指股价经过大幅上涨后,技术要素在高位,出现见顶后的震荡做头过程。

  属于短线机会,运行中上涨和下跌空间较小,时间较长,以反复震荡为主,多呈现复合型态。风险较大,风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者在这个过程中以减仓和平仓为主。

  (4)下跌反弹过程的机会:下跌反弹过程是指股价破位下跌后,由于短线超跌后出现的下跌途中的短期上涨过程。

  属于短线机会,运行中上涨空间比较小,时间最短。风险最大,风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者不要随意买入,以空仓观望为主。

  2.不同性质行情的机会分类

  不同性质的行情,上涨的空间和时间以及运行方式是不同的,所以机会的性质和使用的方法也是不同的。

  (1)大多头行情的机会:是指在周线上形成一个循环,从周线上能够看到做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程,它包含有两个以上的中级行情。国内大盘出现这种机会不是每年都有的。

  属于长线机会,上涨空间最大、运行时间最长,约一年以上。

  运行方式是:长期大跌后,做底过程复杂,以复合形态底部为主。上涨方式多样,中途有两次以上的阶段性整理或形态整理,做头以复合形态头部为主,并且头部大多都有诱多过程。

  风险上,做底后长线无风险;有中线整理风险,风险控制是补仓。适应范围:趋势投机者、趋势投资者和价值投资者。

  (2)中级行情的机会:中级行情是指在日线上形成一个循环,它在日线上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程,其中包含两个以上的次级行情。从日线上看,能明显找到5浪上涨和3浪下跌,在我国大盘中每年至少有一次中线机会。

  机会上属于中线机会。

  空间上,上涨空间较大,有30%~50%上涨的机会。

  时间上,运行时间较长,约3个月以上。

  方式上,中期下跌后做底简单,以单一底部形态为主,上涨过程的运行方式多样,大涨小跌为主,中途有两次形态整理,做头以单一形态头部为主,头部也有诱多过程。

  风险上,中线无风险,短线有整理风险。风险控制是补仓。适应范围:趋势投机者和趋势投资者。

  (3)次级行情的机会:所谓次级行情,是指在60分钟图上形成一个循环,它在60分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程。从60分钟上看,能明显找到5浪上涨和3浪下跌,次级行情中包含两个以上的技术行情。

  机会上属于短线反弹机会。空间上,上涨空间较小,一般上涨幅度在30%以下。时间上,运行时间较短,一般为1~5周。

  方式上,阶段性超跌后做底简单,以单一形态底部为主,上涨过程以震荡上涨为主,中途有K线整理,做头以简单的形态头部和K线头部为主,不会有效突破实质性压力位。

  风险上,短线有K线整理风险,中期风险大。风险控制是破位止损。

  适应范围:套利投机者。

  (4)技术性行情的机会:所谓技术性行情,是指在15分钟图上形成一个循环,它在15分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程。从15分钟图上看,能明显找到5浪上涨或3浪下跌。

  机会上属于短线反抽机会,是一种最小的机会。

  空间上,上涨空间最小,一般上涨幅度在15%以下。

  时间上,运行时间最短,一般3~5天。

  方式上,技术性超跌后做底简单,无明显的底部形态,上涨过程运行方式简单,短期直线上涨一步到位,中途有K线整理,无明显的整理形态,做头以简单的K线头部为主,上涨不会有效突破下降趋势,更形不成上升趋势。

  风险上,属于短线无风险,有K线整理风险,但中线仍有下跌风险,属于中期下跌过程中的反抽行为。风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者不可参与。

  当新投资者被套在高山上时,逃出顶部的人也要小心,不要在下跌过程随意抢反弹,高手也可能死在半山腰。

  今天我就来教大家如何结合大盘走势、个股形态以及换手率三个指标,尾盘精准出击、隔日获利出局的好方法!

  之所以选择使用大盘走势+个股形态+换手率三个指标行选股,是因为其背后严密的逻辑。

  大盘走势,确保了我们处于一个相对适宜的操作环境,确保不会被市场的系统性风险“误伤”。

  个股形态,是多空资金长期博弈的结果,个股维持上升趋势,则表示多方力量长期强于空方,长线很难亏钱。

  换手率,则是资金和筹码在单日充分交换后的结果,换手率高意味着当日资金抢筹欲望强烈,方便在次日享受到高溢价,为我们的获利出局提供充分保障。

  具体操作方法如下:

  判断大盘

  就像鱼离不开水一样,个股同样离不开大盘。因此,我们在使用尾盘买入法时,首先越好考虑到大盘是否存在系统性风险。

  首先,取大盘15分钟K线图:

  1、如果在14:30后,我们观察到大盘仍处于上升趋势,这是主力资金流入的信号,此时我们才可以在尾盘进行操作。

  2、如果大盘全天大部分时间都处于下跌趋势,但是在14:00之后的15分钟K线里出现一根探底针,则表示大盘日内情绪得到扭转,此时也可以在尾盘操作。

  3、如果大盘出现除之外的其他情形,都不建议大家操作。

  对于换手率的放大或高换手率主要有以下三种研判方式

  1、首先要观察其换手率能否维持较长时间

  因为较长时间的高换手率说明资金进出量大,持续性强,增量资金充足,这样的个股才具可操作性。

  2、高换手率出现的K线位置

  一般来说,股价在连续上涨后的高位出现高换手率则要引起持股者的重视,很大可能是主力出货;而在股价底部出现高换手则说明资金大规模建仓的可能性较大,特别是在基本面转好或者有利好预期的情况下。

  3、高换手率的资金流向

  高换手率既可说明资金流入,亦可能为资金流出。如果股价收出阴线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金明显净流出时,高换手率往往是主力资金巨额减仓的最显著形态;而股价收出阳线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金净流入时,高换手率往往是主力单边买入造成,后市向好。

  粗选股票

  根据“当日振幅超过5%、流通市值在100亿以下、换手率高于3%”三个维度,对沪深个股进行筛选。之所以选择这三个指标,主要是为了筛选出股性活、易拉升的股票。

  精选股票

  完成上述两个步骤之后,接下来我们对选出的股票进行精选。由于我们使用的是尾盘买入法,所以最安全的买点应该选在上升趋势中。经过多次的实践和总结,以下三种个股K线形态,在尾盘买入时成功率最高。

  1、上升趋势——平台突破

  以长江通信为例,流通盘仅为41亿。7月16日,该股股价大涨8.75%,且一举突破此前的箱体走势。从换手率看,当日长江通信换手率高达7.99%,符合我们尾盘买入法的全部指标。

  如果我们在尾盘买入,该股次日涨幅1.22%,三日内最高涨幅为10.55%。操作成功!

  2、上升趋势——主升浪加速

  以中富通为例,流通盘仅为11.6亿。7月6日,该股股价大涨9.19%,突破全部均线压制,当日换手率为8.22%,主力资金疯狂抢筹,主升浪正式宣告开始,此时正是极佳的买入时机!

  如果我们在尾盘买入,次日涨幅9.12%,三日内最高涨幅为12.80%。操作成功!

  3、 上升趋势——回踩支撑

  以南都物业为例,该股流通盘仅为6.32亿。5月16日,该股回踩上升趋势线10日线后,当日股价上涨3.04%,振幅7.30%。当日换手率为23.93%,符合我们尾盘买入法的全部指标。

  如果我们在尾盘买入,次日涨幅3.90%,三日内最高涨幅为7.14%。操作成功!

  以上就是使用大盘走势+个股形态+换手率三个指标进行选股的全部过程,方法虽然简单,但是背后有着极为严密的逻辑,实战效果非常好。

  日换手率出现10%之后介入

  在总体的上升趋势中,出现10%的换手率,大多意味着强势大资金的进场。在此大前提下,可在满足下面的其他买入条件后,投资者可以适时短线介入。但在大的下跌趋势中,在趋势明显改善之前,10%换手率的可能性降低,投资者不可丹丹以此作为买入依据。

  在许多股票的上升后期,日换手率也会出现10%或者以上的情况,这是我们在利用10%换手率时所应特别留意的,其实,只要我们严格按照特定的买入原则并及时做出止损,是可以避免10%换手率出现后中长期顶部的不利局面的。

  1.技术走势已短期止跌回升,股价重上多空平均线之上。

  2.如果该股日换手率达到10%时,其当时所处的价值区域为历史低价或者相对低价区,则可加大买入仓位;即便此时的上升趋势未完全确定,但市场风险也要相对小于中期将获得的收益。

  3.股票日换手率达到10%之日,为几个月以来的第一次,或者是日换手率出现10%后,其日后的股价成交区域确实已站稳日换手率达到10%之日的价格平均成交区。

  4、从安全性的角度出发,可将日换手率出现10%交易日以后,在其后的回调整固中某一日的日成交量满足1/3法则、或者1/10法则。

  通过换手率可以摸出庄家的底细,看清庄家的底牌,散户们就可以在选股的操作上做到有的方矢,不再惧怕庄家的软硬兼施。当然,在日常选股过程中,可以把10日平均换手率大于3%作为一个基本条件,排除达不到这个标准的股票,这样可以节省大量时间精力,选股效率也会大大提高。尤其对于那些10日平均换手率大于5%的股票,如果缩量至换手率低于3%,投资者应重点关注。返回搜狐,查看更多